Kasa ve Finans İşlemleri
Nakit, çek, senet, tahsilat, ödeme, masraf ve döviz: paranın her işi tek çatında; her hareket belgeye bağlanır ve raporlanır.
Kasa ve Finans İşlemleri neler yapar?
Aşağıdaki özellikler Kasalar (7 sekme) ve Finans İşlemleri (11 sekme) ekranlarından gelir.
Kasalar ve Gün Sonları
Her kasa kendi defteriyle çalışır; X raporu anlık döküm verir, Z ile gün kapanır ve kapanış tutarı yazılır.
Çek ve Senet Portföyü (8 Sekme)
Çekler, senetler, portföy, tahsil edilenler, ödenenler ve karşılıksızlar ayrı listelerde; ciro (başkasına devir) ve kasa/bankaya aktarma tek tıkla.
Tahsilat ve Ödeme Akışı
Bekleyen tahsilat ve ödemeler listesi; cariye bağlandığında bakiyeler hemen güncellenir.
Finans İşlemleri (11 Sekme)
Tahsilat, ödeme, havale, kart, çek, senet, POS, masraf, gelir ve transfer hareketleri tek genel defterde; tür ön ekleri belge numarasında.
Gider Kartları (6 Sekme)
Gider kategorileri, aylık özet, tedarikçi bazlı takip ve bütçe; saha masraf onay akışı kasa veya bankayla bağlanır.
POS Hesapları
Banka POS ve sanal POS tahsilatlarının gün sonu mutabakatı; ödeme türü ayrışması POS ekranında.
Döviz Kurları
Güncel ve geçmiş kur, kur farkı analizi ve döviz bazlı bakiye; USD, EUR, GBP, CHF hazır.
Bütçe ve Raporlar
Gider bütçe raporları ve dönem ciro-gider karşılaştırmaları yazdırılabilir; Excel çıktı standart.
Kasa Sayımı ve Devir
Fiziksel sayım kaydedilir; farklar görülür, devirle gün yeni sayıyla açılır.
Gerçek ekranlardan
Büyütmek için görsele dokunun. Bunlar TimTicari'nin gerçek ekranlarıdır.
Sektörlerde nasıl kullanılır?
Kasa ve finans akışı sektörden sektöre farklılık gösterir; örnekler aşağıda.
Toptan ve Bayi Ağı
Vadeli tahsilatlar ve çek-senet ciro akışı toptan işletmenin ana işidir; karşılıksız onay ve rapor zinciri hazır.
Market ve Perakende
Her gün Z kapanışı + kasa sayımı; gider kartlarıyla masraflar kategori kategori ayrışır.
Restoran ve Kafe
Nakit ve kart ödeme ayrışması gün sonunda kapanır; bahşiş ve ikram kalemleri ayrı izlenir.
Saha Satış
Plasiyerin topladığı tahsilatlar günde bir kez finansa yazılır; masraf onay akışı saha giderlerini kapatır.
Bu modülle birlikte çalışanlar
TimERP (Windows)Kasa ve finans grubu banka ve muhasebeyle aynı veritabanında.
TimPOS TabletKasa işleri POS ile aynı gün kayıtlarını paylaşır.Merak edilenler ve cevapları
Kasa ve Finans İşlemleri modülüyle ilgili en sık sorulan soruları burada topladık; işletmenize özel sorularınız için iletişim formundan yazın.
X ve Z raporu farkı ne?
X raporu günü kapatmadan anlık döküm verir; Z raporu günü kapatır ve kapanış tutarını resmileştirir. Z kayıtları geçmiş günlerde izlenebilir.
Çek ciro işlemini nasıl yaparım?
Portföydeki çeki seçin ve Ciro adımını tıklayın; karşı kişi ve tarih girilir, çek yeni sahibine geçer ve geçmiş kaydı taşır.
Karşılıksız çek nasıl izlenir?
Karşılıksız onayı verilen çekler kendi sekmesinde ve raporda görünür; ilgili belge ekleri saklanır.
Bir fişte birden fazla ödeme türü olabilir mi?
Evet. Nakit, kart ve çek gibi türler aynı fişte bölünebilir; tutarlar dengelenmeden belge kapanmaz.
Gider kartları bütçeye bağlanır mı?
Evet. Kategoriye bütçe tutarı verilir; aylık özet raporu harcama-bütçe farkını gösterir.
Saha masrafı nasıl onaylanır?
Saha ekibi masraf talebi gönderir; onay verildiğinde talep kasadan veya bankadan ödenir, işlem belgeye bağlanır.
POS tahsilatları kasaya otomatik düşer mi?
Evet. Kart çekimleri POS hesaplarında toplanır; gün sonu mutabakat banka ve kasada birleşir.
Dövizli işlerde kur farkı nasıl görülür?
Kur ekranda güncel tutulur; döviz bakiyesi gün kuruna göre TL karşılığıyla raporlanır, kur farkı analizi ayrı sekme.
Kasa sayımı farkı ne zaman görünür?
Sayım anında. Girilen fiziksel tutar sistem tutarıyla karşılaştırılır; fark varsa raporda işaretlenir, devirle düzeltilir.
Tahsilatları müşteriye topluca girebilir miyim?
Evet. Hızlı işlem penceresinde önce müşteri sonra tutar seçilir; birden fazla tahsilat tek ekranda girilir.