Çekler / Senetler
8 sekmesel çek-senet portföyü: ciro, tahsil, karşılıksız, kasa/bankaya aktarma.
Amaç
Çekler/Senetler, çek ve senet portöyünüzün merkezidir (8 sekme: tümü/çekler/senetler/portföy/tahsil/ödenen/karşılıksız/raporlar). Ciro (endişe), kopyalama, karşılıksız onay ve kasa/bankaya aktarma bu ekrandan yürür; vade takvimine vadeler düşer.
Ekranlar
Çek/senet listesi
Sekme-bazlı süzülmüş listeler; satır işlem menüsü (ciro, aktar, onay).
Adımlar
- Çek/senet alış belgesi
Yeni: banka/tahsilat tipi seç (portföyde toplayın); cari bağlantısı.
- Ciro işlemi
İşlem menüsünden Ciro: çek başka cariye/satıcısına görmüş olur.
- Kasa/banka aktarma
Vade geldiğinde "kasa/bankaya aktar" seçin; tahsilat kasada/bankada yazar.
- Karşılıksız
Bankadan gelen karşılıksız bildiriminde satırı karşılıksız onaylayın; cari izlemesi oluşur.
Tipik hatalar
- Vade geçti tahsil yok
Tahsil/ödenen sekmelerde izleyin; geç vade cari risk listesine düşer.
İpuçları
- Portföy takvimi Ajanda entegresi: vade günlerini takvimde de izleyin.