Banka
7 sekmel banka sayfası: hesaplar, hareketler, transferler, krediler, ekstre içe aktarma, mutabakat, ayarlar.
Amaç
Banka, hesapların merkez ekranıdır (7 sekme): hesap bakiyeleri, hareketler, hesaplar arası transferler, krediler; otomatik banka ekstresi (20 banka entegrasyonu) ve xlsx içe aktarma hareketleri yazar; mutabakat ile kasalarına bağlanır.
Ekranlar
Banka ekranı
Üstte KPI; sekmeler: hesaplar/hareketler/transferler/krediler/ekstre içe aktarma/mutabakat/ayarlar; hesap ekleme formu sağ üstte.
Ekstre entegrasyon bölümü
Hesap düzenle kartın altında: bankayı seç, referans bilgisi gir, bağlantı testi + otomatik çekim (dk).
Adımlar
- Hesap tanımlayın
Hesap ekle: IBAN/kur (₺,$,€...), başlangış bakiye; şube ataması.
- Ekstreyi bağlayın
Hesap düzenle > ekstre entegrasyonu: bankayı seçin; WSDL/kullanıcı/adım bilgisi girdikten sonra bağlantı testi yapın; "otomatik çekim (dk)" alanla hareketler akmaya başlar.
- Eşleştirin
Harektekilerde önerilen cari eşleştirmesini onaylayın ("Eşleştir") veya "Kaldır"; eşleşme cari hareket yazımında olur.
- Kasa-banka transferi
Tansferler sekmesinden/bir virman sihirbazıyla kasa ve banka arası para hareketi yazılsın.
Tipik hatalar
- Bankadan çekim olmuyor
Girdiğiniz WSDL/kredı bilgisi + çekim (dk) alanı; bağlantı testi çıktısı okuyun.
- Bakiye hatalı
Başlangış bakiyesi eksik girilmişdir; hesap ayarından düzeltebilirsiniz.
İpuçları
- Otomatik çekimin günlük aralıta 15-30 dk; daha sık çekim gereksiz yük yapar.
İlgili rehberler: Kasalar · Çekler/Senetler